Tutte le funzionalità
06 · Denaro in movimento

Tesoreria

La tua cassa a otto settimane, con nome e data.

La tua cassa a 30 giorni
Saldo di oggi Incassi e pagamenti Giorno critico
La tua cassa, proiettata a 30 giorni
oggi +30 gg minimo operativo · 25.000 € Giorno critico · 21.400 €
Incasso · Distribuciones Vera+6.240,00 €
Stipendi di marzo−18.420,00 €
Lo sai oggi, non il 28

Il giorno 28 la cassa scende a 1.980 €. Lo sai oggi, non quando lo dice la banca.

La previsione parte dal denaro che hai davvero oggi: il saldo delle banche collegate più il contante in cassa. Da lì proietta otto settimane.

Prevede quanto incasserai ogni giorno a partire dagli ultimi novanta, confrontando ogni giorno della settimana con i suoi, e sottrae ciò che è già impegnato. Il risultato è un calendario in cui la settimana difficile si vede prima di arrivarci.

Che cosa fa

Banca e contanti in un solo numero
Parte dal saldo reale: banca collegata più contante in cassa
Previsione giorno per giorno
Prevede l'incasso di ogni giorno sugli ultimi 90, lunedì con lunedì
Ciò che è impegnato conta già
Sottrae l'impegnato: fatture, paghe, imposte e rate di finanziamento
Avviso con data, non un semaforo
Segnala la settimana che resterà corta prima che tu ci arrivi
Va d'accordo con

Quali ti servono?

Non serve accendere tutto. Raccontaci come lavori e ti diciamo da dove partire. ATAZEL è in fase di prova: scrivici a [email protected].