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06 · Dinero en movimiento

Tesorería

Tu caja a ocho semanas vista, con nombre y fecha.

Tu caja proyectada a 30 días
Saldo de hoy Cobros y pagos Día crítico
Tu caja, proyectada a 30 días
hoy +30 d mínimo operativo · 25.000 € Día crítico · 21.400 €
Cobro · Distribuciones Vera+6.240,00 €
Nóminas de marzo−18.420,00 €
Lo sabes hoy, no el día 28

El día 28 la caja baja a 1.980 €. Lo sabes hoy, no cuando el banco lo diga.

La previsión parte del dinero que tienes de verdad hoy: el saldo de los bancos conectados más el efectivo en caja. Desde ahí proyecta ocho semanas.

Predice lo que vas a ingresar cada día a partir de los últimos noventa, comparando cada día de la semana con los suyos, y resta lo que ya está comprometido. El resultado es un calendario donde la semana problemática se ve antes de llegar a ella.

Qué hace

Banco y efectivo, un solo número
Arranca de tu saldo real: banco conectado más efectivo en caja
Previsión día a día
Predice el ingreso de cada día con los últimos 90, lunes con lunes
Lo comprometido ya cuenta
Resta lo comprometido: facturas, nóminas, impuestos y cuotas de deuda
Aviso con fecha, no semáforo
Señala la semana que se queda corta antes de que llegues a ella
Se lleva bien con

¿Cuáles necesitas tú?

No hace falta encenderlo todo. Cuéntanos cómo trabajas y te decimos por dónde empezar. ATAZEL está en fase de pruebas y por ahora sólo en España: escríbenos a [email protected].